Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au ESTR Index - Euro Short-term Rate.

Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée moyenne pondérée des portefeuilles du fonds ne peut pas dépasser 120 jours.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Aucune (NAV constante) ou très faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. Pour les fonds suivant une approche de NAV constante, la stabilité du prix ne peut pas être garantie. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Select Money Market Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 août
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Max. commission forfaitaire de gestion
1.00 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.45 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.33 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28321570
ISIN
IE00BWWCR178

Performances et prix

Percentage growth

au 4 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD - - -
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Fortune totale du produit en mio. EUR 1'041.84

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.45%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

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Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich)
Belgique
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Belgium SA/NV
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Select Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales