Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate.

Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée moyenne pondérée des portefeuilles du fonds ne peut pas dépasser 120 jours.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Aucune (NAV constante) ou très faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. Pour les fonds suivant une approche de NAV constante, la stabilité du prix ne peut pas être garantie. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Select Money Market Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 septembre 2015
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 août
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Max. commission forfaitaire de gestion
0.10 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.08 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.08 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate
N° de valeur
28322566
ISIN
IE00BWWCQ766
Ticker Bloomberg
UMMGPMS ID

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.90 7.50 1.95 -0.12
1M
3M
6M
1A
2A 3.20 -0.50 5.67 9.37
3A
5A 6.02 -7.61 5.49 1.67
ø p.a.5A 1.18 -1.57 1.08 0.33

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 GBP 1.00
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 GBP 1.00
Plus bas 12 derniers mois 03.04.2024 GBP 1.00
Dernière distribution 03.04.2024 GBP 0.00
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 GBP 429.94
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 GBP 807.37

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.08%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
04.04.2023 04.04.2023 - GBP 0.00 05.04.2023 05.04.2023 - GBP 0.00 06.04.2023 06.04.2023 - GBP 0.00 11.04.2023 11.04.2023 - GBP 0.00 12.04.2023 12.04.2023 - GBP 0.00 13.04.2023 13.04.2023 - GBP 0.00 14.04.2023 14.04.2023 - GBP 0.00 17.04.2023 17.04.2023 - GBP 0.00 18.04.2023 18.04.2023 - GBP 0.00 19.04.2023 19.04.2023 - GBP 0.00 20.04.2023 20.04.2023 - GBP 0.00 21.04.2023 21.04.2023 - GBP 0.00 24.04.2023 24.04.2023 - GBP 0.00 25.04.2023 25.04.2023 - GBP 0.00 26.04.2023 26.04.2023 - GBP 0.00 27.04.2023 27.04.2023 - GBP 0.00 28.04.2023 28.04.2023 - GBP 0.00 02.05.2023 02.05.2023 - GBP 0.00 03.05.2023 03.05.2023 - GBP 0.00 04.05.2023 04.05.2023 - GBP 0.00 05.05.2023 05.05.2023 - GBP 0.00 09.05.2023 09.05.2023 - GBP 0.00 10.05.2023 10.05.2023 - GBP 0.00 11.05.2023 11.05.2023 - GBP 0.00 12.05.2023 12.05.2023 - GBP 0.00 15.05.2023 15.05.2023 - GBP 0.00 16.05.2023 16.05.2023 - GBP 0.00 17.05.2023 17.05.2023 - GBP 0.00 18.05.2023 18.05.2023 - GBP 0.00 19.05.2023 19.05.2023 - GBP 0.00 22.05.2023 22.05.2023 - GBP 0.00 23.05.2023 23.05.2023 - GBP 0.00 24.05.2023 24.05.2023 - GBP 0.00 25.05.2023 25.05.2023 - GBP 0.00 26.05.2023 26.05.2023 - GBP 0.00 30.05.2023 30.05.2023 - GBP 0.00 31.05.2023 31.05.2023 - GBP 0.00 01.06.2023 01.06.2023 - GBP 0.00 02.06.2023 02.06.2023 - GBP 0.00 05.06.2023 05.06.2023 - GBP 0.00 06.06.2023 06.06.2023 - GBP 0.00 07.06.2023 07.06.2023 - GBP 0.00 08.06.2023 08.06.2023 - GBP 0.00 09.06.2023 09.06.2023 - GBP 0.00 12.06.2023 12.06.2023 - GBP 0.00 13.06.2023 13.06.2023 - GBP 0.00 14.06.2023 14.06.2023 - GBP 0.00 15.06.2023 15.06.2023 - GBP 0.00 16.06.2023 16.06.2023 - GBP 0.00 19.06.2023 19.06.2023 - GBP 0.00 20.06.2023 20.06.2023 - GBP 0.00 21.06.2023 21.06.2023 - GBP 0.00 22.06.2023 22.06.2023 - GBP 0.00 23.06.2023 23.06.2023 - GBP 0.00 26.06.2023 26.06.2023 - GBP 0.00 27.06.2023 27.06.2023 - GBP 0.00 28.06.2023 28.06.2023 - GBP 0.00 29.06.2023 29.06.2023 - GBP 0.00 30.06.2023 30.06.2023 - GBP 0.00 03.07.2023 03.07.2023 - GBP 0.00 04.07.2023 04.07.2023 - GBP 0.00 05.07.2023 05.07.2023 - GBP 0.00 06.07.2023 06.07.2023 - GBP 0.00 07.07.2023 07.07.2023 - GBP 0.00 10.07.2023 10.07.2023 - GBP 0.00 11.07.2023 11.07.2023 - GBP 0.00 12.07.2023 12.07.2023 - GBP 0.00 13.07.2023 13.07.2023 - GBP 0.00 14.07.2023 14.07.2023 - GBP 0.00 17.07.2023 17.07.2023 - GBP 0.00 18.07.2023 18.07.2023 - GBP 0.00 19.07.2023 19.07.2023 - GBP 0.00 20.07.2023 20.07.2023 - GBP 0.00 21.07.2023 21.07.2023 - GBP 0.00 24.07.2023 24.07.2023 - GBP 0.00 25.07.2023 25.07.2023 - GBP 0.00 26.07.2023 26.07.2023 - GBP 0.00 27.07.2023 27.07.2023 - GBP 0.00 28.07.2023 28.07.2023 - GBP 0.00 31.07.2023 31.07.2023 - GBP 0.00 01.08.2023 01.08.2023 - GBP 0.00 02.08.2023 02.08.2023 - GBP 0.00 03.08.2023 03.08.2023 - GBP 0.00 04.08.2023 04.08.2023 - GBP 0.00 07.08.2023 07.08.2023 - GBP 0.00 08.08.2023 08.08.2023 - GBP 0.00 09.08.2023 09.08.2023 - GBP 0.00 10.08.2023 10.08.2023 - GBP 0.00 11.08.2023 11.08.2023 - GBP 0.00 14.08.2023 14.08.2023 - GBP 0.00 15.08.2023 15.08.2023 - GBP 0.00 16.08.2023 16.08.2023 - GBP 0.00 17.08.2023 17.08.2023 - GBP 0.00 18.08.2023 18.08.2023 - GBP 0.00 21.08.2023 21.08.2023 - GBP 0.00 22.08.2023 22.08.2023 - GBP 0.00 23.08.2023 23.08.2023 - GBP 0.00 24.08.2023 24.08.2023 - GBP 0.00 25.08.2023 25.08.2023 - GBP 0.00 29.08.2023 29.08.2023 - GBP 0.00 30.08.2023 30.08.2023 - GBP 0.00 31.08.2023 31.08.2023 - GBP 0.00 01.09.2023 01.09.2023 - GBP 0.00 04.09.2023 04.09.2023 - GBP 0.00 05.09.2023 05.09.2023 - GBP 0.00 06.09.2023 06.09.2023 - GBP 0.00 07.09.2023 07.09.2023 - GBP 0.00 08.09.2023 08.09.2023 - GBP 0.00 11.09.2023 11.09.2023 - GBP 0.00 12.09.2023 12.09.2023 - GBP 0.00 13.09.2023 13.09.2023 - GBP 0.00 14.09.2023 14.09.2023 - GBP 0.00 15.09.2023 15.09.2023 - GBP 0.00 18.09.2023 18.09.2023 - GBP 0.00 19.09.2023 19.09.2023 - GBP 0.00 20.09.2023 20.09.2023 - GBP 0.00 21.09.2023 21.09.2023 - GBP 0.00 22.09.2023 22.09.2023 - GBP 0.00 25.09.2023 25.09.2023 - GBP 0.00 26.09.2023 26.09.2023 - GBP 0.00 27.09.2023 27.09.2023 - GBP 0.00 28.09.2023 28.09.2023 - GBP 0.00 29.09.2023 29.09.2023 - GBP 0.00 02.10.2023 02.10.2023 - GBP 0.00 03.10.2023 03.10.2023 - GBP 0.00 04.10.2023 04.10.2023 - GBP 0.00 05.10.2023 05.10.2023 - GBP 0.00 06.10.2023 06.10.2023 - GBP 0.00 09.10.2023 09.10.2023 - GBP 0.00 10.10.2023 10.10.2023 - GBP 0.00 11.10.2023 11.10.2023 - GBP 0.00 12.10.2023 12.10.2023 - GBP 0.00 13.10.2023 13.10.2023 - GBP 0.00 16.10.2023 16.10.2023 - GBP 0.00 17.10.2023 17.10.2023 - GBP 0.00 18.10.2023 18.10.2023 - GBP 0.00 19.10.2023 19.10.2023 - GBP 0.00 20.10.2023 20.10.2023 - GBP 0.00 23.10.2023 23.10.2023 - GBP 0.00 24.10.2023 24.10.2023 - GBP 0.00 25.10.2023 25.10.2023 - GBP 0.00 26.10.2023 26.10.2023 - GBP 0.00 27.10.2023 27.10.2023 - GBP 0.00 30.10.2023 30.10.2023 - GBP 0.00 31.10.2023 31.10.2023 - GBP 0.00 01.11.2023 01.11.2023 - GBP 0.00 02.11.2023 02.11.2023 - GBP 0.00 03.11.2023 03.11.2023 - GBP 0.00 06.11.2023 06.11.2023 - GBP 0.00 07.11.2023 07.11.2023 - GBP 0.00 08.11.2023 08.11.2023 - GBP 0.00 09.11.2023 09.11.2023 - GBP 0.00 10.11.2023 10.11.2023 - GBP 0.00 13.11.2023 13.11.2023 - GBP 0.00 14.11.2023 14.11.2023 - GBP 0.00 15.11.2023 15.11.2023 - GBP 0.00 16.11.2023 16.11.2023 - GBP 0.00 17.11.2023 17.11.2023 - GBP 0.00 20.11.2023 20.11.2023 - GBP 0.00 21.11.2023 21.11.2023 - GBP 0.00 22.11.2023 22.11.2023 - GBP 0.00 23.11.2023 23.11.2023 - GBP 0.00 24.11.2023 24.11.2023 - GBP 0.00 27.11.2023 27.11.2023 - GBP 0.00 28.11.2023 28.11.2023 - GBP 0.00 29.11.2023 29.11.2023 - GBP 0.00 30.11.2023 30.11.2023 - GBP 0.00 01.12.2023 01.12.2023 - GBP 0.00 04.12.2023 04.12.2023 - GBP 0.00 05.12.2023 05.12.2023 - GBP 0.00 06.12.2023 06.12.2023 - GBP 0.00 07.12.2023 07.12.2023 - GBP 0.00 08.12.2023 08.12.2023 - GBP 0.00 11.12.2023 11.12.2023 - GBP 0.00 12.12.2023 12.12.2023 - GBP 0.00 13.12.2023 13.12.2023 - GBP 0.00 14.12.2023 14.12.2023 - GBP 0.00 15.12.2023 15.12.2023 - GBP 0.00 18.12.2023 18.12.2023 - GBP 0.00 20.12.2023 20.12.2023 - GBP 0.00 21.12.2023 21.12.2023 - GBP 0.00 22.12.2023 22.12.2023 - GBP 0.00 27.12.2023 27.12.2023 - GBP 0.00 28.12.2023 28.12.2023 - GBP 0.00 29.12.2023 29.12.2023 - GBP 0.00 02.01.2024 02.01.2024 - GBP 0.00 03.01.2024 03.01.2024 - GBP 0.00 04.01.2024 04.01.2024 - GBP 0.00 05.01.2024 05.01.2024 - GBP 0.00 08.01.2024 08.01.2024 - GBP 0.00 09.01.2024 09.01.2024 - GBP 0.00 10.01.2024 10.01.2024 - GBP 0.00 11.01.2024 11.01.2024 - GBP 0.00 12.01.2024 12.01.2024 - GBP 0.00 15.01.2024 15.01.2024 - GBP 0.00 16.01.2024 16.01.2024 - GBP 0.00 17.01.2024 17.01.2024 - GBP 0.00 18.01.2024 18.01.2024 - GBP 0.00 19.01.2024 19.01.2024 - GBP 0.00 22.01.2024 22.01.2024 - GBP 0.00 23.01.2024 23.01.2024 - GBP 0.00 24.01.2024 24.01.2024 - GBP 0.00 25.01.2024 25.01.2024 - GBP 0.00 26.01.2024 26.01.2024 - GBP 0.00 29.01.2024 29.01.2024 - GBP 0.00 30.01.2024 30.01.2024 - GBP 0.00 01.02.2024 01.02.2024 - GBP 0.00 02.02.2024 02.02.2024 - GBP 0.00 05.02.2024 05.02.2024 - GBP 0.00 06.02.2024 06.02.2024 - GBP 0.00 07.02.2024 07.02.2024 - GBP 0.00 08.02.2024 08.02.2024 - GBP 0.00 09.02.2024 09.02.2024 - GBP 0.00 12.02.2024 12.02.2024 - GBP 0.00 13.02.2024 13.02.2024 - GBP 0.00 14.02.2024 14.02.2024 - GBP 0.00 15.02.2024 15.02.2024 - GBP 0.00 16.02.2024 16.02.2024 - GBP 0.00 19.02.2024 19.02.2024 - GBP 0.00 20.02.2024 20.02.2024 - GBP 0.00 21.02.2024 21.02.2024 - GBP 0.00 22.02.2024 22.02.2024 - GBP 0.00 23.02.2024 23.02.2024 - GBP 0.00 26.02.2024 26.02.2024 - GBP 0.00 27.02.2024 27.02.2024 - GBP 0.00 28.02.2024 28.02.2024 - GBP 0.00 01.03.2024 01.03.2024 - GBP 0.00 04.03.2024 04.03.2024 - GBP 0.00 05.03.2024 05.03.2024 - GBP 0.00 06.03.2024 06.03.2024 - GBP 0.00 07.03.2024 07.03.2024 - GBP 0.00 08.03.2024 08.03.2024 - GBP 0.00 11.03.2024 11.03.2024 - GBP 0.00 12.03.2024 12.03.2024 - GBP 0.00 13.03.2024 13.03.2024 - GBP 0.00 14.03.2024 14.03.2024 - GBP 0.00 15.03.2024 15.03.2024 - GBP 0.00 18.03.2024 18.03.2024 - GBP 0.00 19.03.2024 19.03.2024 - GBP 0.00 20.03.2024 20.03.2024 - GBP 0.00 21.03.2024 21.03.2024 - GBP 0.00 22.03.2024 22.03.2024 - GBP 0.00 25.03.2024 25.03.2024 - GBP 0.00 26.03.2024 26.03.2024 - GBP 0.00 27.03.2024 27.03.2024 - GBP 0.00 28.03.2024 28.03.2024 - GBP 0.00 02.04.2024 02.04.2024 - GBP 0.00 03.04.2024 03.04.2024 - GBP 0.00

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Select Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales