Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif de placement principal consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate.
Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
La durée moyenne pondérée des portefeuilles du fonds ne peut pas dépasser 120 jours.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Aucune (NAV constante) ou très faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Select Money Market Funds |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
12 novembre 2015
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 août
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Max. commission forfaitaire de gestion |
0.10 % p.a.
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Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.08 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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N° de valeur |
28324396
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ISIN |
IE00BWWCPT17
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Ticker Bloomberg |
UMMUPMA ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.39 | 9.12 | 3.48 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.29 | -4.22 | 1.73 |
3A | |||
5A | 11.16 | 1.02 | 15.34 |
ø p.a.5A | 2.14 | 0.20 | 2.90 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 116.30 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 116.30 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 110.24 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 538.94 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 5'683.64 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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