Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations américaines incluses dans l’indice MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en USD dans une monnaie autre que le dollar.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
10 décembre 2015
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.21 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR Total Return Net
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N° de valeur |
29317200
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ISIN |
IE00BWT3KJ20
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Ticker Bloomberg |
ULOVE IM, UBUV NA, ULOVE SW, UBUV GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 4.38 | 10.06 | 2.26 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.02 | -2.05 | 7.67 |
3A | |||
5A | 34.64 | 17.92 | 29.76 |
ø p.a.5A | 6.13 | 3.35 | 5.35 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 26.78 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 27.20 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 22.89 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 6.04 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 40.97 |
Costituenti | 30.08.2019 | 218.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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