Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UKSR LN, UKSR SW, UKSRF SW, UKSR NA
NAV
15.4924
03.04.2024
YTD
1.24%
au 03.04.2024
3M
2.57%
au 03.04.2024
1A
4.51%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis
Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.
L'objectif de placement est de répliquer la performance en termes de prix et de rendement de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net net de commissions.
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Cet 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible Index. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
15 octobre 2014
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.23 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| N° de valeur |
24501376
|
| ISIN |
IE00BMP3HN93
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| Telekurs Id |
UKSR.L
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| Ticker Bloomberg |
UKSR LN, UKSR SW, UKSRF SW, UKSR NA
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.24 | 7.86 | 2.29 | 0.21 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 7.30 | 3.45 | 9.87 | 13.72 |
| 3A | ||||
| 5A | 15.51 | 0.66 | 14.93 | 10.77 |
| ø p.a.5A | 2.93 | 0.13 | 2.82 | 2.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 15.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.04.2023 | GBP 15.92 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | GBP 13.94 |
| Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.18 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 690.67 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 731.65 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 173.00 |
Structures
Commissions
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.23%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de gestion p.a.
0.23%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
|
|||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0.30 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.18 |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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|
| Rapport annuel 2012 |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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