Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice S&P 500 ESG Elite couvert contre le risque de change lié au GBP. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice S&P 500 ESG Elite couvert contre le risque de change lié au GBP après déduction des frais. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Cette classe d’actions est couverte contre le risque de change et vise à réduire l’impact des fluctuations de cours entre le GBP et l’USD.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
5 mars 2021
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.18 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP
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N° de valeur |
57846983
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ISIN |
IE00BLSN7X94
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Reuters Id |
S5EG.L
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Ticker Bloomberg |
S5EG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 11.99 | 19.31 | 13.15 | 10.85 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 26.70 | 22.15 | 29.73 | 34.27 |
3A | 33.94 | 17.44 | 32.89 | 22.29 |
5A | ||||
ø p.a.5A | 10.23 | 5.51 | 9.94 | 6.94 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 15.45 |
Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | GBP 15.68 |
Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | GBP 11.73 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.08 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 23.57 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 269.52 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0.08 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.08 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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