Fonds et prix
Aperçu
L’objectif d’investissement consiste à reproduire la performance de l’indice ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie du swap transfère des emprunts d’Etat du G10, des obligations supranationales et des liquidités à l’ETF à titre de garanties.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
16 janvier 2020
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.34 % p.a.
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Commission de gestion |
0.34 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
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N° de valeur |
50164024
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ISIN |
IE00BKFB6L02
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Reuters Id |
CCMCUA.S
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Ticker Bloomberg |
CCUA LN, CCMCUA SW, UEQC GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 2.05 | 9.83 | 4.16 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 10.41 | 0.44 | 6.68 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | 7.85 | 5.81 | 7.79 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 150.00 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | USD 151.88 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.09.2023 | USD 137.62 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 171.28 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 195.93 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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