Fonds et prix
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Hedge Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
n.a.
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
BNP Paribas Securities Services
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 juin 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Emission |
mensuelle
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| Rachat |
Other
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de performance |
10.00 %
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| Commission de gestion |
0.30 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
52867186
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| ISIN |
IE00BK58H182
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| USD(%) | |
| YTD | 3.62 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 1.49 |
| 3A | -4.90 |
| 5A | |
| ø p.a.5A | -1.66 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.02.2024 | USD 1'142.66 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.02.2024 | USD 1'142.66 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2023 | USD 1'001.51 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.02.2024 | USD 14.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.02.2024 | USD 231.35 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
10.00%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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