Fonds et prix

Aperçu

D’une manière générale, le fonds investit dans l’indice S&P 500 ESG couvert contre le risque de change de le franc suisse. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif d’investissement consiste à répliquer le prix et la performance de l’indice S&P 500 ESG couvert en CHF, net de frais. Le prix du marché peut être différent de la valeur nette d’inventaire.

Cette classe d’actions est actuellement couverte contre le risque de change et vise à réduire l’impact des fluctuations des taux de change entre le franc suisse et le dollar américain.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.

Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.

Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.

Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.

Fonds conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
25 mars 2019
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.13 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 ESG Total Return Net hedged to CHF
N° de valeur
46526396
ISIN
IE00BHXMHN35
Reuters Id
5ESGS.S
Ticker Bloomberg
5ESGS SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 8.29 2.70 0.62
1M
3M
6M
1A
2A 21.14 28.66 33.16
3A
5A 76.46 101.49 94.18
ø p.a.5A 12.03 15.04 14.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 27.72
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 27.97
Plus bas 12 derniers mois 26.04.2023 CHF 22.32
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 137.97
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 3'291.56
Costituenti 28.06.2019 321.00

Structures

Commissions

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.13%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de gestion p.a.
0.13%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2012
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales