Fonds et prix
Risques
Contrairement aux placements classiques, les hedge funds n'ont pas pour objectif prioritaire l'exposition à des marchés ou à des véhicules de placement spécifiques. Ils se distinguent par leur recours plus fréquent à des instruments dérivés et tentent d'améliorer leur rendement au moyen d'emprunts, de dérivés et en adoptant des positions courtes sur les titres. Ils recèlent de ce fait des risques supplémentaires par rapport aux risques de marché, de crédit et de liquidité inhérents aux placements traditionnels. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les investisseurs doivent également savoir que ces fonds n'offrent aucune garantie de préservation du capital. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
n.a.
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 avril 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Emission |
mensuelle
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Rachat |
trimestriel
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de performance |
10.00 %
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Commission de gestion |
0.30 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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N° de valeur |
38464209
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ISIN |
IE00BF4W6V97
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
USD(%) | |
YTD | 1.18 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 5.47 |
3A | |
5A | 40.48 |
ø p.a.5A | 7.03 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 29.02.2024 | USD 139.95 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | USD 140.00 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2023 | USD 133.20 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 29.02.2024 | USD 4.54 |
Fortune totale du produit en mio. | 29.02.2024 | USD 162.49 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.30%
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
10.00%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Contrat / Prospectus
Document type
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Document Language
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Généralités
Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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