Fonds et prix

Risques

Contrairement aux placements classiques, les hedge funds n'ont pas pour objectif prioritaire l'exposition à des marchés ou à des véhicules de placement spécifiques. Ils se distinguent par leur recours plus fréquent à des instruments dérivés et tentent d'améliorer leur rendement au moyen d'emprunts, de dérivés et en adoptant des positions courtes sur les titres. Ils recèlent de ce fait des risques supplémentaires par rapport aux risques de marché, de crédit et de liquidité inhérents aux placements traditionnels. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les investisseurs doivent également savoir que ces fonds n'offrent aucune garantie de préservation du capital. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
n.a.
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 avril 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Emission
mensuelle
Rachat
trimestriel
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de performance
10.00 %
Commission de gestion
0.30 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
38464209
ISIN
IE00BF4W6V97

Performances et prix

Percentage growth

au 29 février 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 1.18
1M
3M
6M
1A
2A 5.47
3A
5A 40.48
ø p.a.5A 7.03

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 29.02.2024 USD 139.95
Plus haut 12 derniers mois 31.01.2024 USD 140.00
Plus bas 12 derniers mois 30.04.2023 USD 133.20
Fortune de la classe de parts en mio. 29.02.2024 USD 4.54
Fortune totale du produit en mio. 29.02.2024 USD 162.49

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.30%
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
10.00%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich)
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales