Fonds et prix
Aperçu
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Active Currency Fund investit dans des monnaies des marchés développés et émergents, essentiellement au moyen d’instruments dérivés pour raison d’efficacité.
Il cible un rendement en espèces de +10% sur un cycle de marché complet, avec une volatilité à long terme attendue de 20% par an.
Le Portfolio Manager se fonde sur ses compétences et une gestion active pour saisir les opportunités créées par des distorsions monétaires, indépendamment de l’orientation du marché.
Le Fonds applique une approche fondamentale axée sur la valeur, à la fois rigoureuse et totalement discrétionnaire.
Avantages
Capacité à générer des rendements attrayants indépendamment de l’orientation du marché.
Allocation complémentaire à la majorité des classes d’actifs, pour améliorer le profil risque-rendement d’un portefeuille multi-actifs, multi-gestionnaires ou de fonds de fonds.
Du point de vue historique, la philosophie du Fonds et son approche ont généré de solides rendements durant des périodes de faiblesse du marché des actions.
Liquidité quotidienne et gestion conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.
Continuité de l’équipe de gestion de portefeuille depuis son lancement, soutenue par une équipe chargée de l’analyse et des solutions de placement performante.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Global Tactical Asset Allocation
CARS – Currency Allocation Return Strategy |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
20 septembre 2018
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE World MM Ind. Ser. - GBP 1 Mth. EUR Dep.
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N° de valeur |
42944862
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ISIN |
IE00BF0XJD94
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Ticker Bloomberg |
UBCGUBA ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -7.03 | -1.31 | -5.96 | -8.35 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 5.29 | 1.51 | 7.81 | 11.58 |
3A | ||||
5A | -10.78 | -21.91 | -10.56 | -13.95 |
ø p.a.5A | -2.26 | -4.83 | -2.21 | -2.96 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 02.04.2024 | GBP 89'337.16 |
Plus haut 12 derniers mois | 19.07.2023 | GBP 96'998.21 |
Plus bas 12 derniers mois | 02.05.2023 | GBP 85'642.23 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 02.04.2024 | GBP 337.37 |
Fortune totale du produit en mio. | 02.04.2024 | GBP 351.47 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 0.49 % | 0.55% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.61 | -0.23 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 3.71 % | 1.71% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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