Fonds et prix

Aperçu

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Active Currency Fund investit dans des monnaies des marchés développés et émergents, essentiellement au moyen d’instruments dérivés pour raison d’efficacité.

Il cible un rendement en espèces de +10% sur un cycle de marché complet, avec une volatilité à long terme attendue de 20% par an.

Le Portfolio Manager se fonde sur ses compétences et une gestion active pour saisir les opportunités créées par des distorsions monétaires, indépendamment de l’orientation du marché.

Le Fonds applique une approche fondamentale axée sur la valeur, à la fois rigoureuse et totalement discrétionnaire.

Avantages

Capacité à générer des rendements attrayants indépendamment de l’orientation du marché.

Allocation complémentaire à la majorité des classes d’actifs, pour améliorer le profil risque-rendement d’un portefeuille multi-actifs, multi-gestionnaires ou de fonds de fonds.

Du point de vue historique, la philosophie du Fonds et son approche ont généré de solides rendements durant des périodes de faiblesse du marché des actions.

Liquidité quotidienne et gestion conformément aux règles et directives relatives aux OPCVM.

Continuité de l’équipe de gestion de portefeuille depuis son lancement, soutenue par une équipe chargée de l’analyse et des solutions de placement performante.

Risques

Le Fonds est principalement exposé aux fluctuations de cours des marchés de change mondiaux. Il a recours à l’effet de levier afin de poursuivre son objectif de rendement élevé et d’avoir un impact significatif sur un portefeuille plus large au moyen d’une allocation relativement faible. En conséquence, le Fonds est relativement volatil et les investisseurs doivent avoir une tolérance au risque et une capacité correspondantes. Le Fonds est essentiellement destiné aux investisseurs plus avertis. Le Fonds peut recourir à des contrats de dérivés de gré à gré (OTC) pour obtenir une exposition aux marchés des changes. Même si ces contrats sont assortis de garanties, ils demeurent exposés au risque de défaut des contreparties. Le Fonds ayant recours à des instruments dérivés et à des techniques de levier sophistiquées, les investisseurs doivent être disposés à supporter le risque supplémentaire qui en découle. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Global Tactical Asset Allocation
CARS – Currency Allocation Return Strategy
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 septembre 2018
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE World MM Ind. Ser. - GBP 1 Mth. EUR Dep.
N° de valeur
42944862
ISIN
IE00BF0XJD94
Ticker Bloomberg
UBCGUBA ID

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -7.03 -1.31 -5.96 -8.35
1M
3M
6M
1A
2A 5.29 1.51 7.81 11.58
3A
5A -10.78 -21.91 -10.56 -13.95
ø p.a.5A -2.26 -4.83 -2.21 -2.96

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 02.04.2024 GBP 89'337.16
Plus haut 12 derniers mois 19.07.2023 GBP 96'998.21
Plus bas 12 derniers mois 02.05.2023 GBP 85'642.23
Fortune de la classe de parts en mio. 02.04.2024 GBP 337.37
Fortune totale du produit en mio. 02.04.2024 GBP 351.47
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 0.49 % 0.55%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.61 -0.23
Taux sans risque 31.03.2024 3.71 % 1.71%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.1100%
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Commission de rachat
0.0000%
Commission d'émission
0.0000%
Droit de timbre fédéral
0.1500%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel