Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 avril 2019
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index
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N° de valeur |
47339530
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ISIN |
IE00BDR5GT91
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Reuters Id |
GENDED.S
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Ticker Bloomberg |
GENDED SW, GENDCHF SW, GENDED IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 2.61 | 10.43 | 4.73 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 17.58 | 6.96 | 13.60 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | 17.00 | 14.79 | 16.93 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 16.69 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 16.94 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 13.64 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.15 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 56.30 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 730.54 |
Costituenti | 28.06.2019 | 107.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.29 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.15 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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