Fonds et prix

Aperçu

ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc ­ Solactive Global Pure Gold Miners est un exchange traded fund de droit irlandais.

Cet ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des actions spécifiques à un pays ou une région au sein du secteur international des mines d’or et peut subir d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 novembre 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.43 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.43 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
N° de valeur
18168423
ISIN
IE00B7KMNP07
Telekurs Id
GGMUSY
Ticker Bloomberg
GGMUSY SW, GGMCHY SW, UBUD GY

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 11.02 19.49 13.32
1M
3M
6M
1A
2A 10.13 0.18 6.40
3A
5A 63.68 48.74 69.83
ø p.a.5A 10.36 8.26 11.17

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 17.21
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2023 USD 18.16
Plus bas 12 derniers mois 04.10.2023 USD 12.42
Dernière distribution 07.02.2024 USD 0.06
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 123.45
Costituenti 30.08.2019 28.00

Structures

Commissions

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.43%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de gestion p.a.
0.43%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
08.08.2023 11.08.2023 - USD 0.06 01.02.2024 07.02.2024 - USD 0.06

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2012
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales