Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice S&P 500. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice S&P 500 (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une diversification sectorielle étendue.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
11 avril 2012
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
janvier
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.09 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
S&P 500 Total Return Net
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N° de valeur |
18163074
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ISIN |
IE00B7K93397
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
SP5EUY IM, UBU9 NA, UC13 LN, SP5USY SW, SP5CHY SW, UBU9 GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 9.57 | 17.93 | 11.84 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 25.84 | 14.47 | 21.58 |
3A | |||
5A | 93.59 | 75.92 | 100.87 |
ø p.a.5A | 14.12 | 11.96 | 14.97 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 84.15 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 84.83 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | USD 65.52 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.48 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 781.67 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 985.20 |
Costituenti | 30.08.2019 | 505.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.45 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.48 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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