Fonds et prix
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Alternative
|
| Domicile du produit |
Irlande
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
20 juillet 2022
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
1.39 % p.a.
|
| Commission de performance |
15.00 %
|
| Commission de gestion |
0.90 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.39 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
119831488
|
| ISIN |
IE000CU8U5A0
|
Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -16.92 | -10.54 | -14.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -16.07 | -23.65 | -18.91 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 02.04.2024 | USD 526.16 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.04.2023 | USD 859.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.02.2024 | USD 482.43 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 02.04.2024 | USD 0.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 02.04.2024 | USD 11.19 |
Structures
Commissions
Commission de performance
15.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Supplement |
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
