Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR, après déduction des frais (l’«Indice» du compartiment).
Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’Indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
22 juin 2022
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.22 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index
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N° de valeur |
116792565
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ISIN |
IE000BAF6X29
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Reuters Id |
PEXE.MI
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Ticker Bloomberg |
PEXE IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 2.25 | 7.82 | 0.18 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.91 | 0.67 | 10.66 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 16.44 |
Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | EUR 16.69 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | EUR 14.42 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 1.07 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 7.09 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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