Fonds et prix

Aperçu

 L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR, après déduction des frais (l’«Indice» du compartiment).

 Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’Indice.

 Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

 Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

 Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

 Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

 Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.

Risques

 Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit principalement dans des actions qui figurent dans l’indice MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Le Fonds est exposé au risque que sa stratégie de placement axée sur le climat sélectionne ou exclue des titres de certains émetteurs pour des raisons autres que des considérations de performance du placement. Les critères et les risques liés au climat sont pris en compte dans le cadre du processus de sélection de l’Indice. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Ce fonds fait l’objet d’une gestion passive. Sa valeur nette d’inventaire dépend donc directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
22 juin 2022
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.22 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.22 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index
N° de valeur
116792565
ISIN
IE000BAF6X29
Reuters Id
PEXE.MI
Ticker Bloomberg
PEXE IM

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 2.25 7.82 0.18
1M
3M
6M
1A
2A 6.91 0.67 10.66
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 16.44
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 EUR 16.69
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 EUR 14.42
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 1.07
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 7.09

Structures

Commissions

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.22%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de gestion p.a.
0.22%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2012
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales