Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans l’or physique carboneutre de MKS PAMP sous la forme de lingots standard pesant 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans un coffre-fort de haute sécurité en Suisse.

L’objectif de placement est de répliquer la performance du prix de l’or en USD selon l’indice Carbon Neutral LBMA Gold USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations considérables de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Date de lancement
2 mars 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.30 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Carbon Neutral LBMA Gold USD Index
N° de valeur
123305632
ISIN
CH1233056329
Ticker Bloomberg
GLDCO2 SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 9.62 18.73 12.48
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 12.38
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 USD 12.38
Plus bas 12 derniers mois 04.10.2023 USD 9.89
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 26.24

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission forfaitaire de gestion
0.30%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
Gold Bar List
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales