Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier représentées dans l’indice MSCI World ex Switzerland ESG Leaders.
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch).
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres.
Prêt de titres: ce n'est pas autorisé.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2.
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Forme juridique |
FCP
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| Date de lancement |
21 juin 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.20 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
111228168
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| ISIN |
CH1112281683
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| Telekurs Id |
EGEPIA1
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| Ticker Bloomberg |
UBLPIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 17.05 | 11.01 | 8.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.87 | 20.94 | 25.17 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'295.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'307.48 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | CHF 1'010.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 4.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 645.91 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 9.28 |
| NVIDIA Corp | 6.21 |
| Alphabet Inc | 4.92 |
| Eli Lilly & Co | 1.93 |
| Tesla Inc | 1.83 |
| Visa Inc | 1.45 |
| Mastercard Inc | 1.26 |
| Johnson & Johnson | 1.23 |
| Novo Nordisk A/S | 1.21 |
| Home Depot Inc/The | 1.20 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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