Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents du monde entier
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
4 mai 2021
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
59241820
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| ISIN |
CH0592418203
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| Telekurs Id |
IEEGEX
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| Ticker Bloomberg |
UBEMGIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.25 | 9.93 | 2.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -3.45 | -7.39 | -5.32 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -1.74 | -3.77 | -2.70 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 815.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | EUR 823.84 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | EUR 721.17 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 213.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 544.60 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.39 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.41 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.00 |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.39 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4.33 |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 4.22 |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 3.30 |
| 6 | SK Hynix Inc | 3.17 |
| 7 | PDD Holdings Inc | 3.12 |
| 8 | Axis Bank Ltd | 3.01 |
| 9 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.94 |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.94 |
| 11 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.79 |
| 12 | Suzano SA | 2.59 |
| 13 | MediaTek Inc | 2.29 |
| 14 | Saudi National Bank/The | 2.23 |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA | 2.20 |
| 16 | MercadoLibre Inc | 2.07 |
| 17 | Cemex SAB de CV | 1.99 |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.95 |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
| 20 | Eicher Motors Ltd | 1.91 |
| 21 | Naspers Ltd | 1.86 |
| 22 | Anglo American PLC | 1.81 |
| 23 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.80 |
| 24 | NetEase Inc | 1.73 |
| 25 | China Telecom Corp Ltd | 1.71 |
| 26 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.71 |
| 27 | Banco Bradesco SA | 1.69 |
| 28 | OTP Bank Nyrt | 1.69 |
| 29 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.63 |
| 30 | Absa Group Ltd | 1.50 |
| 31 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.50 |
| 32 | Hypera SA | 1.43 |
| 33 | Samsung SDI Co Ltd | 1.40 |
| 34 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 1.27 |
| 35 | MTN Group Ltd | 1.26 |
| 36 | Credicorp Ltd | 1.26 |
| 37 | Hindustan Unilever Ltd | 1.25 |
| 38 | Midea Group Co Ltd | 1.12 |
| 39 | LG Electronics Inc | 1.04 |
| 40 | Bandhan Bank Ltd | 0.98 |
| 41 | PTT Exploration & Production PCL | 0.90 |
| 42 | America Movil SAB de CV | 0.87 |
| 43 | Allegro.eu SA | 0.51 |
| 44 | KB Financial Group Inc | 0.37 |
| 45 | Kia Corp | 0.35 |
| 46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.00 |
| 47 | LUKOIL PJSC | 0.00 |
| 48 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 0.00 |
| 49 | Yandex NV | 0.00 |
| 50 | TCS Group Holding PLC | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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