Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié à l’échelle internationale d’instruments à revenu fixe. Le portefeuille est diversifié en termes de notations, pays, structures de capital et secteurs. Toutes les monnaies étrangères sont couvertes contre le CHF.

La qualité de crédit moyenne est investment grade avec des pondérations modérées des obligations des marchés émergents et à haut rendement.

Duration courte des taux d’intérêt (max. 2 ans).

L’objectif de placement consiste à dégager un rendement supérieur à celui des liquidités en CHF.

Le fonds de placement a pour objectif d’atteindre un coupon moyen inférieur à celui de l’univers de placement.

Avantages

Les clients tirent parti d’un portefeuille largement diversifié en termes de taux, de secteurs et de notations et bénéficient d’une sélection minutieuse des émetteurs.

Le fonds suit une stratégie investment grade, complétée par des obligations à haut rendement et des marchés émergents, afin de réaliser le rendement en CHF le plus attrayant.

Risque de taux d’intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Le risque de conversion peut naître du recours à des obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont soumises au risque de conversion en actions ou de dépréciation du principal, si les fonds propres réglementaires de la banque descendent en deçà de seuils prédéfinis. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
20 octobre 2020
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.23 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.30 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 months compound Index
N° de valeur
56747394
ISIN
CH0567473944
Telekurs Id
BFEYSTP
Ticker Bloomberg
UBYSTPC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.11 -4.11 -6.06
1M
3M
6M
1A
2A 3.17 9.58 13.42
3A -0.54 12.54 3.56
5A
ø p.a.5A -0.18 4.02 1.17

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 98.42
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 98.55
Plus bas 12 derniers mois 06.04.2023 CHF 95.07
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 1.60
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 329.00
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 2.21 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.29%
Commission de gestion p.a.
0.23%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales