Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
EQUPIIX SW
NAV
1488.29
03.04.2024
YTD
10.66%
au 03.04.2024
3M
10.90%
au 03.04.2024
1A
8.63%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
26 octobre 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI United Kingdom (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
56650910
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| ISIN |
CH0566509102
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| Telekurs Id |
IEUKPIX
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| Ticker Bloomberg |
EQUPIIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 10.66 | 4.94 | 2.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.69 | 10.12 | 13.98 |
| 3A | 18.86 | 34.50 | 23.77 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 5.93 | 10.38 | 7.37 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'488.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | CHF 1'488.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'308.06 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 422.97 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'237.87 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.34 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.02 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Shell PLC | 8.57 |
| AstraZeneca PLC | 8.27 |
| HSBC Holdings PLC | 6.30 |
| Unilever PLC | 5.19 |
| BP PLC | 4.21 |
| GSK PLC | 3.66 |
| Diageo PLC | 3.54 |
| RELX PLC | 3.49 |
| Rio Tinto PLC | 3.06 |
| British American Tobacco PLC | 2.53 |
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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