Fonds et prix

Aperçu

Investit dans des obligations d’entreprise internationales appartenant principalement à la catégorie investment grade.

Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration.

L’objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l’évolution du marché international des obligations d’entreprise.

Le risque de change est largement couvert dans le CHF.

Avantages

Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’Etat.

Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.

Le risque reste sous contrôle grâce une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.

Le fonds s’adresse en particulier aux clients dotés d’un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d’Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat ou d’entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
14 décembre 2018
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 %
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
43814920
ISIN
CH0438149202
Telekurs Id
GCBCHIX
Ticker Bloomberg
UBGCHIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.07 -6.18 -8.08
1M
3M
6M
1A
2A 4.53 11.02 14.91
3A
5A -3.70 9.96 5.97
ø p.a.5A -0.75 1.92 1.17

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 952.04
Plus haut 12 derniers mois 27.12.2023 CHF 977.65
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 CHF 896.02
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 81.48

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel