Fonds et prix

Aperçu

Le fonds de fonds investit dans le monde entier, principalement en actions. Généralement, la part d’actions correspond à 95%. Elle est de 100% au maximum. Cette stratégie permet d’exploiter au maximum le potentiel des marchés d’actions dans le respect des possibilités légales.

L’objectif est de réaliser un rendement global optimal en maximisant les gains en capital.

蜜豆视频 Asset Management classifie le fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le fonds participe au «Multi Manager Program». En conséquence, outre 蜜豆视频 Asset Management, d’autres grands gérants d’actifs peuvent intervenir.

La politique de placement suit les obligations légales de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Avantages

Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.

Pas de montant de seuil d’entrée.

Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.

Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite

Le risque est diversifié au niveau mondial, non seulement entre les actions individuelles, mais aussi entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement. D’autres classes d’actifs peuvent être ajoutées.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds investit essentiellement en actions, mais il peut également investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires et en actifs alternatifs, et il peut donc être soumis une forte volatilité. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. Conformément à l’art. 50(4) OPP 2, la quote-part d’actions dans ce fonds de placement est supérieure à celle d’un fonds de pension traditionnelle. Le risque de perte est considérablement plus élevé que pour les fonds ayant une part en actions plus restreinte. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Vitainvest Funds
Date de lancement
15 novembre 2018
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.28 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.62 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
41329230
ISIN
CH0413292308
Telekurs Id
VI100WU
Ticker Bloomberg
UB100WU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 8.03 2.45 0.37
1M
3M
6M
1A
2A 9.91 16.73 20.82
3A
5A 29.42 47.77 42.42
ø p.a.5A 5.29 8.12 7.33

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 131.69
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 132.45
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 111.56
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 919.33
Duration modifiée 29.02.2024 0.01

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 3.27
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 2.55
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 2.18
APPLE INC COM NPV 2.09
NVIDIA CORP COM USD0.001 2.00
AMAZON COM INC COM USD0.01 1.94
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1.79
BROADCOM CORP COM USD1.00 1.30
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 1.05
META PLATFORMS INC 0.93

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.60%
Commission de gestion p.a.
1.28%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
11.03.2024 13.03.2024 5 CHF 0.62 0.40 0.62 0.40 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
de
en
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
fr fr
it it
Manager Commentary
fr fr
de de
it it
Video
it it
de de
fr fr
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - 蜜豆视频 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales