Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans les principales sociétés suisses inclues dans le SLI.
Le fonds comprend tous les titres du SLI. La pondération du fonds en actions correspond à la capitalisation flottante de l’indice.
La diversification se fait par secteur, ce qui procure à l’investisseur un rapport risque /rendement optimal.
L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence en observant un Tracking Error de 0,3% maximum sur une période mobile de 3 ans.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Avantages
Accès simple au marché suisse des actions.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 novembre 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SLI Swiss Leader Index® (TR)
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| N° de valeur |
38955094
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| ISIN |
CH0389550945
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SPLW SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.36 | 2.76 | 0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.49 | 18.41 | 22.56 |
| 3A | |||
| 5A | 49.06 | 70.21 | 64.04 |
| ø p.a.5A | 8.31 | 11.22 | 10.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 146.22 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 147.33 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 123.69 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'494.22 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.90 % | 14.59% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.08 | 0.57 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Cie Financiere Richemont SA | 9.51 |
| Novartis AG | 8.86 |
| Nestle SA | 7.77 |
| Roche Holding AG | 7.76 |
| ABB Ltd | 4.79 |
| Alcon Inc | 4.73 |
| Holcim Ltd | 4.64 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.36 |
| Sika AG | 4.34 |
| Lonza Group AG | 4.33 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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