Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UBESPIX SW
NAV
1519.14
03.04.2024
YTD
5.78%
au 03.04.2024
3M
5.47%
au 03.04.2024
1A
7.86%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés suisses importantes représentées dans le SMI
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch)
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 février 2018
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SMI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
37845216
|
| ISIN |
CH0378452160
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| Telekurs Id |
IESLCX
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| Ticker Bloomberg |
UBESPIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.78 | 0.32 | -1.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.01 | 13.65 | 17.63 |
| 3A | |||
| 5A | 41.49 | 61.56 | 55.70 |
| ø p.a.5A | 7.19 | 10.07 | 9.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'519.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 1'533.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'344.54 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 125.32 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.48 % | 12.51% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.02 | 0.59 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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