Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions suisses de petite, moyenne et grande capitalisation composant le MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
11 septembre 2017
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.28 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
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N° de valeur |
36819073
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ISIN |
CH0368190739
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Telekurs Id |
CHSRI
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Ticker Bloomberg |
CHSRI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 5.93 | 0.46 | -1.58 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 10.66 | 17.52 | 21.64 |
3A | |||
5A | 51.78 | 73.31 | 67.03 |
ø p.a.5A | 8.70 | 11.63 | 10.80 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 17.40 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 17.53 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 14.84 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | CHF 0.40 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 582.57 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 898.89 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 11 | CHF | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | Rendement | n.a. | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 12 | CHF | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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