Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
31 janvier 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.19 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
CHF 500'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-A 1-15Y (Total Return)
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| N° de valeur |
34751254
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| ISIN |
CH0347512540
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频HSIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.12 | -2.31 | -4.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.39 | 12.99 | 16.95 |
| 3A | |||
| 5A | -0.11 | 18.92 | 13.01 |
| ø p.a.5A | -0.02 | 3.53 | 2.48 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.02.2024 | CHF 1'023.58 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.02.2024 | CHF 1'342.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.02.2024 | CHF 1'660.00 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.26 | 0.03 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
