Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: engagement largement diversifié dans des actions de petites entreprises du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 octobre 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap ex Switzerland (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| N° de valeur |
33660216
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| ISIN |
CH0336602161
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| Telekurs Id |
EGSCPIB
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频CPIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 10.50 | 4.79 | 2.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.46 | 12.00 | 15.93 |
| 3A | |||
| 5A | 28.28 | 46.47 | 41.17 |
| ø p.a.5A | 5.11 | 7.93 | 7.14 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'596.76 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'618.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.10.2023 | CHF 1'279.70 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 0.83 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 349.07 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.96 % | 20.52% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.09 | 0.22 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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