Fonds et prix
Aperçu
Le fonds de fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 75%).
L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie le fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.
La politique de placement est définie en fonction des obligations légales de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Avantages
Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.
Pas de montant de seuil d’entrée.
Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.
Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite
Les investisseurs bénéficient, au niveau mondial, d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement.
Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
|
Date de lancement |
5 novembre 2015
|
Monnaie comptable |
CHF
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Prochaine distribution |
mars
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.28 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.66 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
29317460
|
ISIN |
CH0293174600
|
Telekurs Id |
n.a.
|
Ticker Bloomberg |
UB75WUC SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 6.59 | 1.08 | -0.97 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.92 | 13.55 | 17.53 |
3A | |||
5A | 22.33 | 39.69 | 34.62 |
ø p.a.5A | 4.11 | 6.91 | 6.13 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 137.86 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 138.64 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 119.64 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'038.11 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 0.68 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
|
|
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 2.51 |
NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.13 |
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 1.82 |
NVIDIA CORP COM USD0.001 | 1.50 |
APPLE INC COM NPV | 1.50 |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.50 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 1.49 |
BROADCOM CORP COM USD1.00 | 1.06 |
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 0.82 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ GROUP CHF0.10 (REGD) | 0.71 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
|
11.03.2024 | 13.03.2024 | 8 | CHF | 0.47 | 0.31 | 0.47 | 0.31 | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|