Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
30 octobre 2015
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.17 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Swiss Performance Index
|
| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.2000 %
|
| Prix forfaitaire |
0.1700 %
|
| N° de valeur |
28160932
|
| ISIN |
CH0281609328
|
| Telekurs Id |
ACHAII1
|
| Ticker Bloomberg |
UAASAIA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.91 | -0.50 | -2.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.83 | 12.40 | 16.34 |
| 3A | |||
| 5A | 33.26 | 52.16 | 46.64 |
| ø p.a.5A | 5.91 | 8.76 | 7.96 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'648.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 14.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 72.99 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.16 | 0.49 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
