Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
2 août 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.33 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.36 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.4000 %
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| Prix forfaitaire |
0.3300 %
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| N° de valeur |
28160913
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| ISIN |
CH0281609138
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| Telekurs Id |
AOGCIA1
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| Ticker Bloomberg |
UGCIIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.69 | -6.76 | -8.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.20 | 10.67 | 14.55 |
| 3A | |||
| 5A | -7.46 | 5.67 | 1.84 |
| ø p.a.5A | -1.54 | 1.11 | 0.37 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 918.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 10.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 107.22 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.69 | -0.16 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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