Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
17 mars 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.22 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Placement minimum |
CHF 5'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.2800 %
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| Prix forfaitaire |
0.2200 %
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| N° de valeur |
27375550
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| ISIN |
CH0273755501
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| Telekurs Id |
AOFIIA1
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| Ticker Bloomberg |
UFGIA1I SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.05 | -7.10 | -8.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.63 | 7.94 | 11.72 |
| 3A | |||
| 5A | -13.25 | -0.95 | -4.54 |
| ø p.a.5A | -2.80 | -0.19 | -0.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 995.72 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 7.91 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 137.70 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -1.14 | -0.48 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
