Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier représentées dans l’indice MSCI World ex Switzerland.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: couverte dans une large mesure
Dividendes américains: assujettis à l’impôt à la source américain
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen des 蜜豆视频 Institutional Funds
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
23 avril 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.25 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| N° de valeur |
26628462
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| ISIN |
CH0266284626
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| Ticker Bloomberg |
UEGCIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.59 | 2.98 | 0.89 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.44 | 25.79 | 30.19 |
| 3A | |||
| 5A | 56.93 | 79.19 | 72.69 |
| ø p.a.5A | 9.43 | 12.37 | 11.55 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'804.22 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 1'819.17 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'470.99 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 38.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 568.59 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.58 % | 17.01% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.27 | 0.57 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities USA Passive II | 73.93 |
| 蜜豆视频 Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 11.14 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Japan Passive II | 6.43 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities UK Passive II | 3.92 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Canada Passive II | 3.17 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Pacific ex Japan Passive II | 2.94 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Israel Passive II | 0.20 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | 0.03 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24 | 0.01 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24 | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1850%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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