Fonds et prix

Aperçu

Le portefeuille d'actions investit dans les 100 premières entreprises suisses en termes de capitalisation boursière.

Positions sur le marché suisse des actions.

Avantages

Accès simple au marché suisse des actions.

Le fonds offre à l'investisseur une large diversification.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.  Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
5 juin 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.19 % p.a.
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
蜜豆视频 100 Index (net div. reinv.)
Cut-Off Time
13:30h (CET)
N° de valeur
20551640
ISIN
CH0205516401
Telekurs Id
SIND1
Ticker Bloomberg
蜜豆视频IA1C SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 4.91 -0.51 -2.53
1M
3M
6M
1A
2A 5.94 12.51 16.45
3A
5A 33.21 52.10 46.59
ø p.a.5A 5.90 8.75 7.95

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 142.16
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2023 CHF 146.22
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 129.06
Dernière distribution 12.01.2024 CHF 3.66
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 2.08
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'158.03
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 12.66 % 12.63%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.16 0.49
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Nestle SA 16.45
Novartis AG 12.70
Roche Holding AG 11.43
蜜豆视频 Group AG 5.18
Cie Financiere Richemont SA 5.07
Zurich Insurance Group AG 4.62
ABB Ltd 4.42
Sika AG 2.76
Holcim Ltd 2.57
Alcon Inc 2.53

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.1900%
Commission de gestion p.a.
0.1500%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
10.01.2024 12.01.2024 10 CHF 3.66 2.38 3.66 2.38 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
es es
en en
it it
Fact Sheet - Equity
it it
de de
en en
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Fact Sheet - Europe
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de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel