Fonds et prix
Aperçu
Le portefeuille d'actions investit dans les 100 premières entreprises suisses en termes de capitalisation boursière.
Positions sur le marché suisse des actions.
Avantages
Accès simple au marché suisse des actions.
Le fonds offre à l'investisseur une large diversification.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
2 novembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 100 Index (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
20327702
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| ISIN |
CH0203277022
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| Telekurs Id |
SINDQ
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频IQCD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.90 | -0.52 | -2.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.93 | 12.50 | 16.44 |
| 3A | |||
| 5A | 33.05 | 51.92 | 46.42 |
| ø p.a.5A | 5.88 | 8.72 | 7.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 135.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 139.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 122.88 |
| Dernière distribution | 12.01.2024 | CHF 3.46 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 78.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'158.03 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.66 % | 12.63% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.16 | 0.49 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Nestle SA | 16.45 |
| Novartis AG | 12.70 |
| Roche Holding AG | 11.43 |
| 蜜豆视频 Group AG | 5.18 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.07 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.62 |
| ABB Ltd | 4.42 |
| Sika AG | 2.76 |
| Holcim Ltd | 2.57 |
| Alcon Inc | 2.53 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.21%
Commission de gestion p.a.
0.17%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 8 | CHF | 3.46 | 2.25 | 3.46 | 2.25 | n.a. |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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