Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: obligations d'entreprises d'émetteurs étrangers libellées en CHF
Obligations convertibles et à options: aucune
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
26 juillet 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.21 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Corporate Foreign (TR) (S71FT)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
18961365
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| ISIN |
CH0189613653
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| Telekurs Id |
BCACPA1
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| Ticker Bloomberg |
UBBCIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.63 | -4.56 | -6.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.95 | 13.59 | 17.57 |
| 3A | |||
| 5A | -1.52 | 12.44 | 8.37 |
| ø p.a.5A | -0.31 | 2.37 | 1.62 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'010.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'012.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 12.04.2023 | CHF 952.41 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 7.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 343.96 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.06 ans |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1650%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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