Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: obligations d'Etat du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucune
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Exposition aux monnaies: couverte dans une large mesure
Prêt de titres: le fonds n’exerce aucune activité de prêt de titres. Cependant, les fonds cibles peut autoriser le recours au prêt de titres
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
"Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
21 février 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Treasury Fiscal Strength Weighted Index ex Switzerland (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
18961362
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| ISIN |
CH0189613620
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| Telekurs Id |
IGBFPHX
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| Ticker Bloomberg |
UGBFSPC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.50 | -6.59 | -8.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.25 | 8.60 | 12.40 |
| 3A | |||
| 5A | -10.09 | 2.66 | -1.06 |
| ø p.a.5A | -2.11 | 0.53 | -0.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 898.21 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 928.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 877.38 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 229.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 230.28 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 9.24 ans |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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