Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: obligations d'Etat et d'entreprises ainsi que ’Mortgage Backed Securities’ du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucune
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres, pas de gestion active des devises
Prêt de titres: n'est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 juin 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.04 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
18418273
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| ISIN |
CH0184182738
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| Telekurs Id |
GAGBPB
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| Ticker Bloomberg |
UGABPIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.71 | -0.70 | -2.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -3.95 | 2.01 | 5.58 |
| 3A | |||
| 5A | -14.54 | -2.42 | -5.96 |
| ø p.a.5A | -3.09 | -0.49 | -1.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 835.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.04.2023 | CHF 859.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 784.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 13.36 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 3'774.29 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 6.15 % | 5.36% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -1.35 | -0.63 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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