Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UEPXPIX SW
NAV
1377.34
03.04.2024
YTD
5.19%
au 03.04.2024
3M
6.48%
au 03.04.2024
1A
-0.40%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés domiciliées dans la zone Pacifique et incluses dans l’indice MSCI Pacific ex-Japan
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): correspond aux portefeuille de titres
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
1 février 2012
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:30h (CET)
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| N° de valeur |
14742290
|
| ISIN |
CH0147422908
|
| Telekurs Id |
EQPEPIX
|
| Ticker Bloomberg |
UEPXPIX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.19 | -0.24 | -2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -3.15 | 2.86 | 6.46 |
| 3A | |||
| 5A | 2.20 | 16.69 | 12.46 |
| ø p.a.5A | 0.44 | 3.14 | 2.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'377.34 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | CHF 1'394.81 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | CHF 1'217.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 654.17 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.66 % | 18.46% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.16 | 0.03 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
|
|
|
|
| 1 | BHP Group Ltd | 8.07 |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 7.07 |
| 3 | AIA Group Ltd | 5.14 |
| 4 | CSL Ltd | 5.01 |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 3.83 |
| 6 | Westpac Banking Corp | 3.34 |
| 7 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.10 |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 2.74 |
| 9 | Macquarie Group Ltd | 2.58 |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | 2.51 |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | 2.09 |
| 12 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.08 |
| 13 | Goodman Group | 1.85 |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.82 |
| 15 | Rio Tinto Ltd | 1.66 |
| 16 | Fortescue Ltd | 1.59 |
| 17 | Transurban Group | 1.52 |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 1.47 |
| 19 | Woolworths Group Ltd | 1.45 |
| 20 | Sea Ltd | 0.99 |
| 21 | Aristocrat Leisure Ltd | 0.98 |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 0.97 |
| 23 | QBE Insurance Group Ltd | 0.94 |
| 24 | Santos Ltd | 0.83 |
| 25 | Techtronic Industries Co Ltd | 0.83 |
| 26 | Cochlear Ltd | 0.83 |
| 27 | Coles Group Ltd | 0.82 |
| 28 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.81 |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 0.81 |
| 30 | CLP Holdings Ltd | 0.77 |
| 31 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0.77 |
| 32 | Brambles Ltd | 0.76 |
| 33 | Link REIT | 0.71 |
| 34 | Suncorp Group Ltd | 0.71 |
| 35 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 0.67 |
| 36 | Xero Ltd | 0.66 |
| 37 | Scentre Group | 0.59 |
| 38 | WiseTech Global Ltd | 0.58 |
| 39 | Origin Energy Ltd | 0.56 |
| 40 | Telstra Group Ltd | 0.56 |
| 41 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.54 |
| 42 | Insurance Australia Group Ltd | 0.54 |
| 43 | Northern Star Resources Ltd | 0.54 |
| 44 | CK Asset Holdings Ltd | 0.51 |
| 45 | Computershare Ltd | 0.50 |
| 46 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0.49 |
| 47 | Sonic Healthcare Ltd | 0.49 |
| 48 | South32 Ltd | 0.49 |
| 49 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 0.49 |
| 50 | Hang Seng Bank Ltd | 0.49 |
| 51 | CAR Group Ltd | 0.48 |
| 52 | Power Assets Holdings Ltd | 0.46 |
| 53 | ASX Ltd | 0.46 |
| 54 | Pilbara Minerals Ltd | 0.44 |
| 55 | Keppel Ltd | 0.44 |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0.43 |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 0.43 |
| 58 | CapitaLand Ascendas REIT | 0.43 |
| 59 | Lottery Corp Ltd/The | 0.41 |
| 60 | Singapore Airlines Ltd | 0.41 |
| 61 | Stockland | 0.40 |
| 62 | Sands China Ltd | 0.39 |
| 63 | REA Group Ltd | 0.38 |
| 64 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.37 |
| 65 | Auckland International Airport Ltd | 0.37 |
| 66 | BlueScope Steel Ltd | 0.37 |
| 67 | APA Group | 0.37 |
| 68 | Medibank Pvt Ltd | 0.36 |
| 69 | Ramsay Health Care Ltd | 0.36 |
| 70 | Treasury Wine Estates Ltd | 0.36 |
| 71 | Ampol Ltd | 0.34 |
| 72 | Singapore Exchange Ltd | 0.34 |
| 73 | SEEK Ltd | 0.34 |
| 74 | Grab Holdings Ltd | 0.33 |
| 75 | Spark New Zealand Ltd | 0.32 |
| 76 | GPT Group/The | 0.31 |
| 77 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 0.31 |
| 78 | Mirvac Group | 0.31 |
| 79 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 0.30 |
| 80 | Orica Ltd | 0.30 |
| 81 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 0.30 |
| 82 | MTR Corp Ltd | 0.29 |
| 83 | Endeavour Group Ltd/Australia | 0.29 |
| 84 | Dexus | 0.29 |
| 85 | WH Group Ltd | 0.28 |
| 86 | Vicinity Ltd | 0.27 |
| 87 | Wilmar International Ltd | 0.27 |
| 88 | Meridian Energy Ltd | 0.26 |
| 89 | HKT Trust & HKT Ltd | 0.26 |
| 90 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 0.25 |
| 91 | Aurizon Holdings Ltd | 0.25 |
| 92 | Henderson Land Development Co Ltd | 0.23 |
| 93 | Genting Singapore Ltd | 0.23 |
| 94 | Sino Land Co Ltd | 0.23 |
| 95 | Reece Ltd | 0.22 |
| 96 | Wharf Holdings Ltd/The | 0.22 |
| 97 | Seven Group Holdings Ltd | 0.22 |
| 98 | Mapletree Logistics Trust | 0.21 |
| 99 | Hongkong Land Holdings Ltd | 0.21 |
| 100 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 0.21 |
| 101 | Swire Pacific Ltd | 0.20 |
| 102 | EBOS Group Ltd | 0.19 |
| 103 | Sembcorp Industries Ltd | 0.19 |
| 104 | IDP Education Ltd | 0.18 |
| 105 | Futu Holdings Ltd | 0.16 |
| 106 | Seatrium Ltd | 0.16 |
| 107 | Mercury NZ Ltd | 0.16 |
| 108 | Qantas Airways Ltd | 0.16 |
| 109 | Swire Properties Ltd | 0.14 |
| 110 | ESR Group Ltd | 0.14 |
| 111 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 0.13 |
| 112 | SITC International Holdings Co Ltd | 0.13 |
| 113 | City Developments Ltd | 0.12 |
| 114 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 0.10 |
| 115 | Hang Lung Properties Ltd | 0.10 |
| 116 | SPI 200 INDEX FUTURES 21.03.24 | 0.01 |
| 117 | HANG SENG INDEX FUTURE 27.03.24 | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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