Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans tous les principaux secteurs immobiliers, tels que le résidentiel locatif, la logistique, les bureaux et le commerce de détail dans des localisations établies ou en croissance dans toute l’Union européenne, dans les États membres de l’AELE (hors Suisse) et dans les différents États membres du Royaume-Uni.
L’objectif de placement consiste à viser une rentabilité durable et une augmentation continue de la valeur du portefeuille immobilier grâce à un portefeuille immobilier largement diversifié à l’échelle européenne.
Les biens immobiliers sont évalués à l’aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF).
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues quotidiennement.
Le risque de change entre NOK et CHF est largement couvert.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
Le fonds donne accès au marché immobilier européen dans le cadre de la réglementation suisse. Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des professionnels de l’immobilier expérimentés hors de Suisse conformément à la réglementation suisse. Une coopération étroite avec les bureaux européens d’蜜豆视频 Asset Management permet de combiner l’expertise suisse et locale et de garantir un processus d’investissement.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés dans le cadre de processus structurés et éprouvés.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
2 mai 2018
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
30 juin
|
| Emission |
Other
|
| Rachat |
Annually
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
14539972
|
| ISIN |
CH0145399728
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频CERI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.44 | -7.48 | -9.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.47 | 4.65 | 8.31 |
| 3A | |||
| 5A | 2.68 | 18.04 | 11.75 |
| ø p.a.5A | 0.53 | 3.37 | 2.25 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 03.04.2024 | CHF 10.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.07.2023 | CHF 10.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.04.2024 | CHF 10.00 |
| Dernière distribution | 05.10.2023 | CHF 0.24 |
| Rendement sur distribution | 29.02.2024 | 2.38 % |
| Agio | 02.04.2024 | 3.72 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.06.2023 | 23'629'932.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.06.2023 | CHF 250.28 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.06.2023 | CHF 349.06 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.06.2023 | CHF 10.34 |
| Coefficient d'endettement | 30.06.2023 | 30.50 % |
| Rendement de placement | 30.06.2023 | -4.50 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 30.06.2023 | 61.10 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.06.2023 | -1.70 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.06.2023 | 1.02 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 30.06.2023 | 111.10 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 30.06.2023 | 0.20 % |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.46 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date (ex distribution)
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Montant brut
|
Impôt anticipé 35% *)
|
Montant net
|
Remarques
|
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
|
||
| 03.10.2023 | 05.10.2023 | - | CHF | 0.24 | n.a. | 0.1560 | Rendement | n.a. | Rendement | n.a. |
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
|
|
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
