Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Money Market
USD |
Domicile du produit |
Suisse
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
|
Date de lancement |
14 décembre 2011
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
N° de valeur |
14090937
|
ISIN |
CH0140909372
|
Telekurs Id |
MMFUIX
|
Ticker Bloomberg |
UMMUSIX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.42 | 9.15 | 3.52 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.45 | -4.08 | 1.88 |
3A | |||
5A | 12.00 | 1.77 | 16.21 |
ø p.a.5A | 2.29 | 0.35 | 3.05 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1'119.18 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 1'119.18 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 1'073.45 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 384.69 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'298.07 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
|
|
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 3.14 |
BMO ECP 0 09 Aug 2024 P-1/A-1/F1+ | 3.06 |
EUROF ECP 0 16 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2.73 |
BREDBQ ECP 0 03 May 2024 P-1/A-1/F1 | 2.72 |
KBCLON ECD 5.4500 20 May 2024 P1/A-1 | 2.36 |
SUMIBK ECD 0 12 Apr 2024 A1/A/A | 2.34 |
ALVGR ECP 0.0000 02 May 2024 P1/A-1+ | 2.33 |
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- | 2.33 |
OPBANK ECP 0 12 Jun 2024 P-1/A-1+/NR | 2.32 |
ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.31 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|