Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.

Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
EUR
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
3 avril 2012
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Actuel commission de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
14090929
ISIN
CH0140909299
Telekurs Id
MMFEIX
Ticker Bloomberg
UMMEUIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.02 6.52 -1.03
1M
3M
6M
1A
2A 3.23 -2.80 6.85
3A
5A 2.52 -10.22 -1.20
ø p.a.5A 0.50 -2.13 -0.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 975.05
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 975.05
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 EUR 944.78
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 177.37
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 406.98
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 78.26 jours

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
FRPTT ECP 0 28 Mar 2024 NR/A-1/F1 3.90
OKB ECP 0 16 Apr 2024 P-1/A-1+/NR 3.90
ABNANV ECD 0 04 Apr 2024 Aa3/A/A 3.64
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR 3.12
DEUBAN ECP 0 05 Apr 2024 P-1/A-1/F1 3.12
SWEDA ECP 0 24 May 2024 P-1/A-1/F1 3.10
BREDBQ ECP 0 27 May 2024 P-1/A-1/F1 3.10
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2.98
SUMITR ECD 0 08 May 2024 A1/A/A- 2.85
TOYOTA ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/F1 2.60

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.0000%
Commission de gestion maximale
0.0000%
Actuel commission de gestion
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
Fact Sheet - EUR
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel