Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Performance Index SPI®.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Performance Index SPI®.
Comme tous les autres indices d’actions du SIX, il est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant et tient uniquement compte des actions négociables dans son calcul.
Le SPI® est calculé comme un indice de performance et de prix.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Les investisseurs peuvent participer à la performance du SPI au moyen d’une seule et unique opération.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
18 juillet 2011
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
septembre
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.10 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SPI® Total Return
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N° de valeur |
13187243
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ISIN |
CH0131872431
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Telekurs Id |
SPICHA
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Ticker Bloomberg |
SPICHA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 4.95 | -0.47 | -2.49 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.90 | 12.47 | 16.41 |
3A | |||
5A | 33.58 | 52.53 | 47.00 |
ø p.a.5A | 5.96 | 8.81 | 8.01 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 75.03 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 77.36 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 66.29 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | CHF 2.10 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'399.83 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 22 | CHF | 1.95 | 1.27 | 1.95 | 1.27 | Rendement | n.a. | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 23 | CHF | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2019 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2021 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2018 |
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Rapport sur les garanties annuel 2017 |
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Rapport sur les garanties annuel 2016 |
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Rapport sur les garanties annuel 2015 |
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Rapport sur les garanties annuel 2014 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2022 |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport semestriel 2012 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2022 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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