Fonds et prix
Aperçu
Le SPI Mid est un exchange traded fund de droit suisse.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Swiss Market Mid Cap Index SPI Mid®.
Le SPI MID® est composé des 80 plus grandes moyennes capitalisations du marché des actions suisse qui ne sont pas incluses dans le SPI Large.
Comme tous les autres indices d’actions du SIX, il est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant et tient uniquement compte des actions négociables dans son calcul.
Le SPI MID® est calculé comme un indice de performance et de prix.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Les investisseurs peuvent participer à la performance du SPI Mid au moyen d’une seule et unique opération.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
18 juillet 2011
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
septembre
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.25 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SPI® Mid Total Return
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N° de valeur |
13059512
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ISIN |
CH0130595124
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Telekurs Id |
SPIMCHA
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Ticker Bloomberg |
SPMCHA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.45 | -3.79 | -5.74 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 10.25 | 17.09 | 21.19 |
3A | |||
5A | 26.57 | 44.52 | 39.28 |
ø p.a.5A | 4.83 | 7.64 | 6.85 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 113.65 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 117.94 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 100.45 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | CHF 2.90 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 393.46 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 22 | CHF | 2.59 | 1.68 | 2.59 | 1.68 | Rendement | n.a. | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 23 | CHF | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2019 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2021 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2018 |
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Rapport sur les garanties annuel 2017 |
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Rapport sur les garanties annuel 2016 |
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Rapport sur les garanties annuel 2015 |
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Rapport sur les garanties annuel 2014 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport semestriel 2012 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2022 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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