Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UEEURIX SW
NAV
1831.89
03.04.2024
YTD
14.53%
au 03.04.2024
3M
15.78%
au 03.04.2024
1A
14.71%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés européennes représentées dans l’indice MSCI Europe ex Switzerland
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 juin 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex Switzerland (net div reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| N° de valeur |
12512217
|
| ISIN |
CH0125122173
|
| Telekurs Id |
IEEPIIX
|
| Ticker Bloomberg |
UEEURIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.53 | 8.62 | 6.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.32 | 17.17 | 21.27 |
| 3A | |||
| 5A | 32.39 | 51.17 | 45.69 |
| ø p.a.5A | 5.77 | 8.62 | 7.82 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'831.89 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'835.40 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 1'481.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 2'423.25 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.78 % | 18.27% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.25 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 蜜豆视频 Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 74.04 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities UK Passive II | 26.00 |
| Iberdrola SA | 0.00 |
| NMC Health PLC | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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