Fonds et prix

Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de sociétés représentées dans l’indice MSCI Canada

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Canada
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
16 juin 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 %
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Canada (net div reinv.)
Cut-Off Time
15:30h (CET)
N° de valeur
12512200
ISIN
CH0125122009
Telekurs Id
IECPIIX
Ticker Bloomberg
UECANIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 11.72 5.95 3.80
1M
3M
6M
1A
2A 5.63 12.19 16.12
3A
5A 40.19 60.07 54.27
ø p.a.5A 6.99 9.87 9.06

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 1'618.04
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 CHF 1'618.04
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 1'317.22
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 130.35
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 141.29
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 17.26 % 19.28%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.10 0.30
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 Royal Bank of Canada 7.02
2 Toronto-Dominion Bank/The 5.66
3 Shopify Inc 4.76
4 Canadian Pacific Kansas City Ltd 4.10
5 Canadian Natural Resources Ltd 3.93
6 Enbridge Inc 3.78
7 Canadian National Railway Co 3.74
8 Bank of Montreal 3.38
9 Bank of Nova Scotia/The 3.03
10 Brookfield Corp 2.97
11 Constellation Software Inc/Canada 2.91
12 Alimentation Couche-Tard Inc 2.48
13 Suncor Energy Inc 2.32
14 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.26
15 Manulife Financial Corp 2.23
16 TC Energy Corp 2.11
17 Sun Life Financial Inc 1.61
18 Intact Financial Corp 1.53
19 National Bank of Canada 1.36
20 Nutrien Ltd 1.33
21 Barrick Gold Corp 1.33
22 Thomson Reuters Corp 1.30
23 Cenovus Energy Inc 1.28
24 CGI Inc 1.24
25 Agnico Eagle Mines Ltd 1.22
26 Fairfax Financial Holdings Ltd 1.18
27 Restaurant Brands International Inc 1.16
28 Dollarama Inc 1.13
29 Franco-Nevada Corp 1.04
30 WSP Global Inc 1.03
31 Pembina Pipeline Corp 0.99
32 Fortis Inc/Canada 0.98
33 Wheaton Precious Metals Corp 0.97
34 Teck Resources Ltd 0.92
35 Cameco Corp 0.90
36 Loblaw Cos Ltd 0.87
37 Power Corp of Canada 0.86
38 Rogers Communications Inc 0.81
39 Magna International Inc 0.78
40 Tourmaline Oil Corp 0.76
41 Brookfield Asset Management Ltd 0.74
42 RB Global Inc 0.71
43 Metro Inc/CN 0.65
44 Imperial Oil Ltd 0.65
45 TFI International Inc 0.63
46 Open Text Corp 0.54
47 ARC Resources Ltd 0.54
48 Hydro One Ltd 0.51
49 Emera Inc 0.50
50 Stantec Inc 0.48
51 Great-West Lifeco Inc 0.45
52 GFL Environmental Inc 0.44
53 TELUS Corp 0.43
54 George Weston Ltd 0.43
55 CCL Industries Inc 0.40
56 Toromont Industries Ltd 0.40
57 Descartes Systems Group Inc/The 0.38
58 TMX Group Ltd 0.38
59 FirstService Corp 0.35
60 Element Fleet Management Corp 0.34
61 Ivanhoe Mines Ltd 0.34
62 iA Financial Corp Inc 0.33
63 MEG Energy Corp 0.32
64 Gildan Activewear Inc 0.32
65 Kinross Gold Corp 0.32
66 AltaGas Ltd 0.31
67 CAE Inc 0.31
68 Keyera Corp 0.29
69 First Quantum Minerals Ltd 0.29
70 Canadian Tire Corp Ltd 0.28
71 Lundin Mining Corp 0.27
72 Saputo Inc 0.27
73 Onex Corp 0.26
74 West Fraser Timber Co Ltd 0.24
75 Pan American Silver Corp 0.24
76 Parkland Corp 0.23
77 Northland Power Inc 0.22
78 Empire Co Ltd 0.19
79 Quebecor Inc 0.19
80 Algonquin Power & Utilities Corp 0.18
81 Brookfield Renewable Corp 0.17
82 Canadian Utilities Ltd 0.15
83 Canadian Apartment Properties REIT 0.15
84 BCE Inc 0.14
85 Air Canada 0.12
86 IGM Financial Inc 0.12
87 BRP Inc 0.12
88 RioCan Real Estate Investment Trust 0.10
89 S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24 0.01

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Canada
en en
de de
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel