Fonds et prix

Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de sociétés japonaises importantes représentées dans l’indice MSCI Japan

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Japan
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
16 juin 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 %
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Japan (net div reinv.)
Cut-Off Time
15:30h (CET)
N° de valeur
12512118
ISIN
CH0125121183
Telekurs Id
IEJPIIX
Ticker Bloomberg
UEJAPIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 16.46 10.44 8.21
1M
3M
6M
1A
2A 9.43 16.22 20.29
3A
5A 27.06 45.08 39.83
ø p.a.5A 4.91 7.73 6.93

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 2'161.51
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 2'225.60
Plus bas 12 derniers mois 28.04.2023 CHF 1'749.30
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 236.28
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 15.02 % 14.76%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.29 0.32
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 Toyota Motor Corp 6.54
2 Tokyo Electron Ltd 2.96
3 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.92
4 Sony Group Corp 2.78
5 Keyence Corp 2.32
6 Hitachi Ltd 2.00
7 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.96
8 Mitsubishi Corp 1.88
9 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.80
10 Daiichi Sankyo Co Ltd 1.57
11 SoftBank Group Corp 1.54
12 Nintendo Co Ltd 1.49
13 Recruit Holdings Co Ltd 1.48
14 Mitsui & Co Ltd 1.44
15 Honda Motor Co Ltd 1.40
16 Tokio Marine Holdings Inc 1.34
17 ITOCHU Corp 1.31
18 Fast Retailing Co Ltd 1.29
19 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.18
20 Hoya Corp 1.16
21 KDDI Corp 1.16
22 Mizuho Financial Group Inc 1.15
23 Oriental Land Co Ltd/Japan 1.00
24 SoftBank Corp 0.96
25 Daikin Industries Ltd 0.95
26 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0.93
27 Advantest Corp 0.90
28 SMC Corp 0.89
29 Murata Manufacturing Co Ltd 0.89
30 Denso Corp 0.88
31 Seven & i Holdings Co Ltd 0.85
32 Japan Tobacco Inc 0.79
33 Mitsubishi Electric Corp 0.78
34 Disco Corp 0.76
35 Canon Inc 0.74
36 FANUC Corp 0.71
37 Fujitsu Ltd 0.70
38 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0.69
39 Komatsu Ltd 0.68
40 Terumo Corp 0.66
41 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.65
42 Bridgestone Corp 0.63
43 Sumitomo Corp 0.63
44 ORIX Corp 0.62
45 Renesas Electronics Corp 0.62
46 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.61
47 FUJIFILM Holdings Corp 0.61
48 Marubeni Corp 0.61
49 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0.55
50 Nippon Steel Corp 0.55
51 Dai-ichi Life Holdings Inc 0.54
52 Panasonic Corp 0.54
53 TDK Corp 0.52
54 Japan Post Holdings Co Ltd 0.52
55 Lasertec Corp 0.51
56 Astellas Pharma Inc 0.51
57 Kyocera Corp 0.49
58 Central Japan Railway Co 0.49
59 Kao Corp 0.46
60 East Japan Railway Co 0.45
61 Sompo Holdings Inc 0.45
62 Olympus Corp 0.44
63 Daiwa House Industry Co Ltd 0.44
64 Mitsubishi Estate Co Ltd 0.44
65 Nomura Holdings Inc 0.44
66 Ajinomoto Co Inc 0.43
67 Suzuki Motor Corp 0.43
68 Otsuka Holdings Co Ltd 0.43
69 NEC Corp 0.43
70 Asahi Group Holdings Ltd 0.42
71 NIDEC CORP 0.41
72 Aeon Co Ltd 0.40
73 Japan Post Bank Co Ltd 0.39
74 Secom Co Ltd 0.39
75 Kubota Corp 0.38
76 Toyota Industries Corp 0.38
77 Nippon Yusen KK 0.38
78 Subaru Corp 0.36
79 Toyota Tsusho Corp 0.35
80 Unicharm Corp 0.34
81 Sekisui House Ltd 0.34
82 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 0.34
83 Nitto Denko Corp 0.34
84 Inpex Corp 0.33
85 Japan Exchange Group Inc 0.33
86 ENEOS Holdings Inc 0.32
87 Shionogi & Co Ltd 0.32
88 Mitsui OSK Lines Ltd 0.30
89 Nitori Holdings Co Ltd 0.30
90 Resona Holdings Inc 0.30
91 Bandai Namco Holdings Inc 0.29
92 Shimano Inc 0.28
93 Nomura Research Institute Ltd 0.28
94 Obic Co Ltd 0.28
95 Shiseido Co Ltd 0.28
96 Kirin Holdings Co Ltd 0.28
97 Eisai Co Ltd 0.27
98 Sumitomo Electric Industries Ltd 0.27
99 NTT Data Group Corp 0.26
100 Yaskawa Electric Corp 0.25
101 SCREEN Holdings Co Ltd 0.25
102 Daiwa Securities Group Inc 0.25
103 JFE Holdings Inc 0.24
104 Sysmex Corp 0.24
105 West Japan Railway Co 0.23
106 Nissan Motor Co Ltd 0.23
107 Kansai Electric Power Co Inc/The 0.23
108 Pan Pacific International Holdings Corp 0.23
109 Kikkoman Corp 0.22
110 Asahi Kasei Corp 0.22
111 T&D Holdings Inc 0.22
112 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 0.22
113 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 0.21
114 Rakuten Group Inc 0.21
115 Isuzu Motors Ltd 0.21
116 Tokyo Gas Co Ltd 0.21
117 Yamaha Motor Co Ltd 0.20
118 Fuji Electric Co Ltd 0.20
119 Chubu Electric Power Co Inc 0.20
120 Kajima Corp 0.20
121 MINEBEA MITSUMI Inc 0.19
122 Osaka Gas Co Ltd 0.19
123 Daifuku Co Ltd 0.19
124 LY Corp 0.19
125 Mitsubishi Chemical Group Corp 0.19
126 Daito Trust Construction Co Ltd 0.18
127 Capcom Co Ltd 0.18
128 Konami Group Corp 0.18
129 Nippon Paint Holdings Co Ltd 0.18
130 AGC Inc 0.18
131 Trend Micro Inc/Japan 0.17
132 Hankyu Hanshin Holdings Inc 0.17
133 SBI Holdings Inc 0.17
134 Mazda Motor Corp 0.17
135 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0.16
136 Omron Corp 0.16
137 M3 Inc 0.16
138 Obayashi Corp 0.16
139 Shimadzu Corp 0.16
140 Tokyu Corp 0.16
141 Toray Industries Inc 0.16
142 Idemitsu Kosan Co Ltd 0.16
143 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 0.16
144 Keisei Electric Railway Co Ltd 0.16
145 Ono Pharmaceutical Co Ltd 0.15
146 Dai Nippon Printing Co Ltd 0.15
147 Makita Corp 0.15
148 Nissin Foods Holdings Co Ltd 0.15
149 MatsukiyoCocokara & Co 0.15
150 Nippon Building Fund Inc 0.15
151 Mitsubishi HC Capital Inc 0.14
152 SUMCO Corp 0.14
153 Aisin Corp 0.14
154 Kintetsu Group Holdings Co Ltd 0.14
155 Rohm Co Ltd 0.14
156 Dentsu Group Inc 0.14
157 Yakult Honsha Co Ltd 0.14
158 TOPPAN Holdings Inc 0.14
159 Nexon Co Ltd 0.14
160 Concordia Financial Group Ltd 0.14
161 Sekisui Chemical Co Ltd 0.14
162 Taisei Corp 0.13
163 Nissan Chemical Corp 0.13
164 Kyowa Kirin Co Ltd 0.13
165 MEIJI Holdings Co Ltd 0.13
166 Ibiden Co Ltd 0.13
167 Nippon Sanso Holdings Corp 0.13
168 TIS Inc 0.13
169 Hamamatsu Photonics KK 0.13
170 Yokogawa Electric Corp 0.13
171 Tobu Railway Co Ltd 0.13
172 Otsuka Corp 0.12
173 Mitsui Chemicals Inc 0.12
174 Japan Real Estate Investment Corp 0.12
175 Suntory Beverage & Food Ltd 0.12
176 Ricoh Co Ltd 0.12
177 Seiko Epson Corp 0.12
178 JSR Corp 0.12
179 Shizuoka Financial Group Inc 0.11
180 Asahi Intecc Co Ltd 0.11
181 Nomura Real Estate Master Fund Inc 0.11
182 Chiba Bank Ltd/The 0.11
183 MISUMI Group Inc 0.11
184 Odakyu Electric Railway Co Ltd 0.11
185 Kobe Bussan Co Ltd 0.11
186 Japan Metropolitan Fund Invest 0.11
187 McDonald's Holdings Co Japan Ltd 0.10
188 KDX Realty Investment Corp 0.10
189 Zensho Holdings Co Ltd 0.10
190 SG Holdings Co Ltd 0.10
191 Yamato Holdings Co Ltd 0.10
192 Hulic Co Ltd 0.10
193 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 0.10
194 TOTO Ltd 0.10
195 Nippon Prologis REIT Inc 0.10
196 GLP J-Reit 0.10
197 Brother Industries Ltd 0.10
198 USS Co Ltd 0.09
199 Hoshizaki Corp 0.09
200 Square Enix Holdings Co Ltd 0.09
201 Hikari Tsushin Inc 0.09
202 Azbil Corp 0.09
203 ANA Holdings Inc 0.09
204 Toho Co Ltd/Tokyo 0.09
205 Japan Post Insurance Co Ltd 0.09
206 ZOZO Inc 0.08
207 Hirose Electric Co Ltd 0.08
208 Oracle Corp Japan 0.08
209 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 0.08
210 Shimizu Corp 0.07
211 SCSK Corp 0.07
212 Yamaha Corp 0.07
213 Nomura Real Estate Holdings Inc 0.07
214 Koito Manufacturing Co Ltd 0.07
215 Japan Airlines Co Ltd 0.07
216 MonotaRO Co Ltd 0.06
217 Iida Group Holdings Co Ltd 0.05
218 Sharp Corp/Japan 0.04
219 TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 0.03

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
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Fact Sheet - Japan
en en
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Contrat / Prospectus
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Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel