Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans les fonds et titres immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® Broad Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® Broad Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

 Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds et titres immobiliers sous-jacents.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des fonds et titres immobiliers (entreprises). Le prix des parts des fonds sous-jacents n’est pas déterminé par une estimation de la valeur de marché, mais par l’offre et la demande des investisseurs. La liquidité journalière des fonds et titres immobiliers cotés à la SIX Swiss Exchange peut se révéler limitée et est tributaire de l’évolution du marché. Dans un marché ordinaire, la liquidité est suffisante; toutefois, dans un environnement de marché difficile, la liquidité disponible des fonds immobiliers et/ou actions immobilières risque d’être réduite et peut se traduire par une hausse des frais de transaction et une augmentation de la volatilité des cours. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur nette d’inventaire dépend directement de la performance des actions sous-jacentes. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
31 mars 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.25 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Broad Total Return
N° de valeur
12475852
ISIN
CH0124758522
Telekurs Id
SRFCHA
Ticker Bloomberg
SRFCHA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 5.32 -0.12 -2.15
1M
3M
6M
1A
2A 6.17 12.76 16.71
3A
5A 23.56 41.08 35.97
ø p.a.5A 4.32 7.13 6.34

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 33.72
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 CHF 33.76
Plus bas 12 derniers mois 08.11.2023 CHF 29.38
Dernière distribution 13.09.2023 CHF 0.85
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 279.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.25%
Commission forfaitaire de gestion
0.25%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.09.2023 13.09.2023 32 CHF 0.46 0.30 0.46 0.30 Rendement n.a. 08.09.2023 13.09.2023 34 CHF 0.39 0.39 0.39 0.39 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport sur les garanties annuel 2023
Rapport sur les garanties annuel 2022
Rapport sur les garanties annuel 2021
Rapport sur les garanties annuel 2020
Rapport sur les garanties annuel 2018
Rapport sur les garanties annuel 2017
Rapport sur les garanties annuel 2016
Rapport sur les garanties annuel 2015
Rapport sur les garanties annuel 2014
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport sur les garanties semestriel 2022
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Rapport sur les garanties semestriel 2018
Rapport sur les garanties semestriel 2017
Rapport sur les garanties semestriel 2016
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Rapport sur les garanties semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales