Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans les fonds et titres immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® Broad Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® Broad Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds et titres immobiliers sous-jacents.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
31 mars 2011
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
septembre
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.25 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Broad Total Return
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N° de valeur |
12475852
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ISIN |
CH0124758522
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Telekurs Id |
SRFCHA
|
Ticker Bloomberg |
SRFCHA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 5.32 | -0.12 | -2.15 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.17 | 12.76 | 16.71 |
3A | |||
5A | 23.56 | 41.08 | 35.97 |
ø p.a.5A | 4.32 | 7.13 | 6.34 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 33.72 |
Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | CHF 33.76 |
Plus bas 12 derniers mois | 08.11.2023 | CHF 29.38 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | CHF 0.85 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 279.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 32 | CHF | 0.46 | 0.30 | 0.46 | 0.30 | Rendement | n.a. | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 34 | CHF | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2019 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2021 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2022 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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