Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'蜜豆视频.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
25 octobre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Placement minimum |
CHF 10'000'000.00
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
11903556
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| ISIN |
CH0119035563
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频DI25 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juillet 2016| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.35 | 4.25 | 6.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.86 | 12.63 | 1.11 |
| 3A | |||
| 5A | 19.07 | 26.08 | -1.17 |
| ø p.a.5A | 3.55 | 4.74 | -0.24 |
Données actuelles
| Dernière distribution | 13.08.2015 | CHF 1.69 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.07.2016 | CHF 0.70 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.07.2016 | CHF 2'447.84 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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