Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans du palladium physique sous forme de lingots standard (entre 1 et -6 kilogrammes, selon le LPPM). Le palladium est isolé physiquement et conservé dans un coffre-fort haute sécurité en Suisse.

L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance du palladium (LPPM Palladium pm fixing price) après déduction des coûts. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance du palladium en une seule transaction.

Particularité: droit au remboursement en palladium physique.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit du palladium, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant le palladium est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans ce métal. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance du palladium. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active (en vendant de l’or et en accroissant les liquidités en prévision d’une baisse des cours) ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
25 novembre 2010
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.35 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
LPPM Palladium Price
N° de valeur
11892902
ISIN
CH0118929022
Telekurs Id
PLUSA
Ticker Bloomberg
PLUSA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -11.08 -3.69 -8.76
1M
3M
6M
1A
2A -36.22 -42.24 -38.75
3A
5A -29.35 -35.80 -26.70
ø p.a.5A -6.71 -8.48 -6.02

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 96.05
Plus haut 12 derniers mois 18.04.2023 USD 155.19
Plus bas 12 derniers mois 09.02.2024 USD 83.17
Dernière distribution 13.09.2023 USD 0.00
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 7.01

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.35%
Commission forfaitaire de gestion
0.35%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.09.2023 13.09.2023 - USD 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport sur les garanties annuel 2023
Rapport sur les garanties annuel 2022
Rapport sur les garanties annuel 2021
Rapport sur les garanties annuel 2020
Rapport sur les garanties annuel 2018
Rapport sur les garanties annuel 2017
Rapport sur les garanties annuel 2016
Rapport sur les garanties annuel 2015
Rapport sur les garanties annuel 2014
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport sur les garanties semestriel 2022
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Rapport sur les garanties semestriel 2018
Rapport sur les garanties semestriel 2017
Rapport sur les garanties semestriel 2016
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Rapport sur les garanties semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales